すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2019年1月 順調な滑り出し

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2019年1月から資産を公開するため、1月分の資産を調べてみました。基準となる2018年末時点と比べて、どのくらい増やすことができたのか?

 

ポートフォリオ2018年12月
ポートフォリオ公開2018年12月 ブログ初公開!

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2019年1月の資産を公開します。

 

2019年1月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

 楽天証券(円)ニッセイ(円)
国内株4,928,0000
外国株2,303,4280
REIT00
つみたてNISA406,5080
債券1,100,0000
企業型確定拠出年金04,445,462
預り金/外貨預り金120,2980
合計8,858,2344,445,462

現在、楽天証券口座とニッセイ口座の2つの口座で資産運用をしています。それぞれ時価評価額は楽天証券が8,858,234円、ニッセイ口座が4,445,462円。合計すると13,303,696円、前月比で+884,044円になります。

 

1ヶ月目から、いい滑り出しやん。

 

投資資産配分

投資の対象としているのは、国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、債券、企業型確定拠出年金の6つの資産になります。

 

2019年1月の投資資金は148,066円。内訳は以下のとおりです。

 

2020年11月内訳入金額(円)備考
現金100,000 
配当金・貸株4,066 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

毎月10万円くらいは、投資したいもんじゃ。

 

国内株

コード銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0004,928,000609,000

国内株については、唯一ヘリオステクノを保有しており時価評価額は4,928,000円。前月比で+609,000円でした。ヘリオステクノは、良い銘柄であるものの世界初IR以降、株価は右肩下がりとなっています。

 

結構、上がってるやん。

 

外国株

ティッカー銘柄保有数(株)時価評価額(円) 
KHCクラフト・ハインツ60313,966
IBMIBM20292,712
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン20289,795
KOコカ・コーラ30157,211
MCDマクドナルド10194,655
MOアルトリア・グループ40214,929
PGプロクター・アンド・ギャンブル20210,073
TAT&T80261,834
WMTウォルマート20208,679
XOMエクソンモービル20159,574

外国株については、保有銘柄の内、時価評価額の低かったIBMJNJの2銘柄をを買い増ししました。

 

購入銘柄

  • IBM IBM 10株
  • JNJ ジョンソン・エンド・ジョンソン 10株

時価評価額は日本円にして2,303,428円。前月比で+373,026円となりました。しかし、現状ではIBM以外評価損になっているので、今のうちに買い増しをていきたいと考えています。

 

急いで買うやで。

 

REIT

REITについては現在保有しておらず、今後購入する予定です。

 

しばらく待つやで。

 

つみたてNISA

銘柄保有数(口)時価評価額(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707218,991
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)194,191187,589

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,842口

つみたてNISAについては、2018年当初からeMAXIS Slim 先進国株式インデックスに投資を開始。途中から、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が追加されたため、投資先を変更して買い増しをしています。

 

その結果、時価評価額は406,580円。前月比で+49,825円となりました。

 

現状では、掛金に対しマイナスになっていますが20年間という長期での運用を考えているため、保有数を増やすチャンスと考えこのまま投資を続けていく。

 

今のうちにガッツリ買い増しや。

 

債券

銘柄時価評価額(円)
個人向け国債 変動10年1,100,000

債券については、2018年1月、3月、5月に個人向け国債 変動10年を総額1,100,000円分購入しています。完全に失敗であり、融通が効かないため1年経過するたびに換金したいと思います。

 

早く、換金したいですわ。

 

企業型確定拠出年金

銘柄保有数(口)時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,833,1054,445,46214,000

企業型確定拠出年金については、14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。時価評価額は4,445,462円、前月比で+14,000円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 11,967口

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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評価益が出てる数少ない銘柄やで。

 

預り金/外貨預り金

銘柄時価評価額(円)
日本円27,763
米ドル92,534

楽天証券口座には、日本円が27,763円、米ドルが92,534円分。合計120,297円分の預かり金が残っています。前月と比べて-161,736円となっていて、順調に投資ができています。

 

これらの預り金は、基本的に出金せずに全て投資に回す予定です。

 

生活防衛資金は、別口座で持ってるから使い切っても大丈夫やで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0004,928,000
KHC外国株60313,966
IBM外国株20292,712
JNJ外国株20289,795
KO外国株30157,211
MCD外国株10194,655
MO外国株40214,929
PG外国株20210,073
T外国株80261,834
WMT外国株20208,679
XOM外国株20159,574
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707218,991
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株194,191187,589
個人向け国債 変動10年現金資産 1,100,000
野村外株インデックスファンド外国株1,833,1054,445,462
預り金/外貨預り金現金資産 120,297
合計  13,303,696

ポートフォリオ2019年1月

今回、2019年1月の資産を公開しました。時価評価額は13,303,772円と前月比で+884,044円という結果となりました。

 

現時点では運用比率は、国内株20%、米国株・つみたてNISA・確定拠出年金を合わせて60%、REIT20%にしていきたいと考えています。

 

もっと外国株に投資や。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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