ポートフォリオ公開2019年1月 順調な滑り出し

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2019年1月から資産を公開するため、1月分の資産を調べてみました。基準となる2018年末時点と比べて、どのくらい増やすことができたのか？

2019年1月の資産を公開します。

2019年1月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

現在、楽天証券口座とニッセイ口座の2つの口座で資産運用をしています。それぞれ時価評価額は楽天証券が8,858,234円、ニッセイ口座が4,445,462円。合計すると13,303,696円、前月比で+884,044円になります。

1ヶ月目から、いい滑り出しやん。

投資資産配分

投資の対象としているのは、国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、債券、企業型確定拠出年金の6つの資産になります。

2019年1月の投資資金は148,066円。内訳は以下のとおりです。

毎月10万円くらいは、投資したいもんじゃ。

国内株

国内株については、唯一ヘリオステクノを保有しており時価評価額は4,928,000円。前月比で+609,000円でした。ヘリオステクノは、良い銘柄であるものの世界初IR以降、株価は右肩下がりとなっています。

結構、上がってるやん。

外国株

外国株については、保有銘柄の内、時価評価額の低かったIBMとJNJの2銘柄をを買い増ししました。

時価評価額は日本円にして2,303,428円。前月比で+373,026円となりました。しかし、現状ではIBM以外評価損になっているので、今のうちに買い増しをていきたいと考えています。

急いで買うやで。

REIT

REITについては現在保有しておらず、今後購入する予定です。

しばらく待つやで。

つみたてNISA

つみたてNISAについては、2018年当初からeMAXIS Slim 先進国株式インデックスに投資を開始。途中から、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)が追加されたため、投資先を変更して買い増しをしています。

その結果、時価評価額は406,580円。前月比で+49,825円となりました。

現状では、掛金に対しマイナスになっていますが20年間という長期での運用を考えているため、保有数を増やすチャンスと考えこのまま投資を続けていく。

今のうちにガッツリ買い増しや。

債券

債券については、2018年1月、3月、5月に個人向け国債 変動10年を総額1,100,000円分購入しています。完全に失敗であり、融通が効かないため1年経過するたびに換金したいと思います。

早く、換金したいですわ。

企業型確定拠出年金

企業型確定拠出年金については、14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。時価評価額は4,445,462円、前月比で+14,000円となっています。

評価益が出てる数少ない銘柄やで。

預り金/外貨預り金

楽天証券口座には、日本円が27,763円、米ドルが92,534円分。合計120,297円分の預かり金が残っています。前月と比べて-161,736円となっていて、順調に投資ができています。

これらの預り金は、基本的に出金せずに全て投資に回す予定です。

生活防衛資金は、別口座で持ってるから使い切っても大丈夫やで。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

今回、2019年1月の資産を公開しました。時価評価額は13,303,772円と前月比で+884,044円という結果となりました。

現時点では運用比率は、国内株20％、米国株・つみたてNISA・確定拠出年金を合わせて60％、REIT20％にしていきたいと考えています。

もっと外国株に投資や。

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。