すーまん

投資歴16年目の兼業投資家です。 このブログでは、ただただ楽しいセミリタイア生活を目指しています。 現在3年目突入、月間1万PV&ブログ収益月間4ケタ達成中!

お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2019年2月 連続資産増

2019年3月4日

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2019年2月も終わったので、2月の損益報告に続き資産についても公開します。

 

損益報告2019年2月
損益報告2019年2月 はじめての個人向け国債売却

続きを見る

 

前回の記事から、どうなっているのでしょうか?詳しくみていきましょう。

 

ポートフォリオ公開2019年1月 順調な滑り出し

続きを見る

 

この記事は2019年3月2日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

 楽天証券(円)ニッセイ(円)
国内株4,998,0000
外国株2,536,4250
REIT00
つみたてNISA468,8280
債券80,0000
企業型確定拠出年金04,725,263
預り金/外貨預り金1,088,2580
合計9,171,5114,725,263

現在、楽天証券口座とニッセイ口座の2つの口座で資産運用をしています。それぞれ時価評価額は楽天証券が9,171,511円、ニッセイ口座が4,725,263円。合計すると13,896,774円、前月比で+593,078円になりました。

 

2月も、ええ感じに増えとるやん。

 

投資資産配分

投資の対象としているのは、国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、債券、企業型確定拠出年金の6つの資産になります。ちなみに、REITについては現時点で投資をしていないので省いています。

 

2019年2月の投資資金は149,079円。内訳は以下のとおりです。

 

2019年2月内訳入金額(円)備考
現金100,000 
配当金・貸株5,079 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

毎月10万円くらいは、投資したいもんじゃ。

 

国内株

コード銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0004,998,00070,000

国内株については、唯一ヘリオステクノを保有しており時価評価額は4,998,000円。前月よりも株価が10円回復したおかげで、前月比で+70,000円になりました。ちなみに、国内株は取引していませんので、保有株に変更ありません。

 

買値には、まだ60円以上足りないから耐えるしなないわ。

 

外国株

ティッカー銘柄保有数(株)時価評価額(円) 前月比(円)
KHCクラフト・ハインツ60217,553-96,413
IBMIBM20311,55718,845
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン20309,65419,859
KOコカ・コーラ30152,354-4,857
MCDマクドナルド10207,06912,414
MOアルトリア・グループ60354,195139,266
PGプロクター・アンド・ギャンブル20220,32810,255
TAT&T80275,92514,091
WMTウォルマート20219,18610,507
XOMエクソンモービル30268,584109,010

外国株については、前月と変わらず10銘柄を保有しています。そのうちのMOXOMの2銘柄をを買い増ししました。

 

購入銘柄

  • MO アルトリア・グループ 20株
  • XOM エクソンモービル 10株

時価評価額は日本円にして2,536,425円。前月比で+232,997円となりました。増えた理由として、MOとXOMを買い増ししたことによるものが大きいです。

 

一方で、KHCの減益と減損処理による株価の大幅な下落により、前月より時価評価額が減っているのが地味に痛いところ。

 

外国株の中で、KHCが一番足を引っ張っているやん。

 

つみたてNISA

銘柄保有数(口)時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707235,22916,238 
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)224,442233,59946,010 

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)30,000円分買い増ししています。

 

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 30,251口

2018年当初から、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスとeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2銘柄を保有しており、時価評価額は468,828円。前月比で+62,248円となりました。

 

eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、これ以上つみたてる予定もなく、売却するのも勿体無いため期間いっぱいまで保有する予定です。

 

20年もあれば、ええ感じに増えるはずや

 

債券

銘柄時価評価額(円)前月比(円)
個人向け国債 変動10年80,000-1,020,000

債券については、懸念材料だった10年もの個人向け国債を、2月に1,020,000円分を売却。この増えた資金で、さらに投資をしたいと考えています。残りについても、早急に売却する予定です。

 

ついにREITに投資するで。

 

企業型確定拠出年金

銘柄保有数(口)時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,833,1054,725,263279,801

企業型確定拠出年金については、14,000円入金されましたが買い増しのタイミングが3月にズレたため、2月は買い増しならず。その結果、時価評価額は4,725,263円、前月比で+279,801円となっています。

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

続きを見る

 

なんやてー!

 

預り金/外貨預り金

銘柄時価評価額(円)前月比(円)
日本円1,071,3971,043,634
米ドル16,861-75,673

楽天証券口座には、日本円が1,071,397円、米ドルが16,861円分。合計1,088,258円分の預り金が残っています。前月と比べて967,961円となっています。これは、個人向け国債を売却したためで投資に回す予定です。

 

なんの銘柄に投資するか?楽しみやで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0004,998,000
KHC外国株60217,553
IBM外国株20311,557
JNJ外国株20309,654
KO外国株30152,354
MCD外国株10207,069
MO外国株60354,195
PG外国株20220,328
T外国株80275,925
WMT外国株20219,186
XOM外国株30268,584
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707235,229
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株224,442233,599
個人向け国債 変動10年現金資産 80,000
野村外株インデックスファンド外国株1,833,1054,725,263
預り金/外貨預り金現金資産 1,088,258
合計  13,896,774

ポートフォリオ2019年2月

今回、2019年2月の資産を公開しました。時価評価額は13,896,774円と前月比で+593,078円という結果となりました。

 

将来的に、外国株メインに資産運用したいと考えているので、より理想的な運用比率に近づいたと思います。まずは、今年中に資産1,500万円を目指したいと思う。

 

3月も、もっと投資するで。

 

ポートフォリオ2019年3月
ポートフォリオ公開2019年3月 はじめてのマイナス

続きを見る

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

-お金のこと, 資産運用
-

© 2021 すーまにあ Powered by AFFINGER5