こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
2019年2月も終わったので、2月の損益報告に続き資産についても公開します。
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損益報告2019年2月 はじめての個人向け国債売却
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前回の記事から、どうなっているのでしょうか？詳しくみていきましょう。
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ポートフォリオ公開2019年1月 順調な滑り出し
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この記事は2019年3月2日時点でのデータをもとに作成しています。
時価評価額
| 楽天証券(円) | ニッセイ(円) | |
| 国内株 | 4,998,000 | 0 |
| 外国株 | 2,536,425 | 0 |
| REIT | 0 | 0 |
| つみたてNISA | 468,828 | 0 |
| 債券 | 80,000 | 0 |
| 企業型確定拠出年金 | 0 | 4,725,263 |
| 預り金/外貨預り金 | 1,088,258 | 0 |
| 合計 | 9,171,511 | 4,725,263 |
現在、楽天証券口座とニッセイ口座の2つの口座で資産運用をしています。それぞれ時価評価額は楽天証券が9,171,511円、ニッセイ口座が4,725,263円。合計すると13,896,774円、前月比で+593,078円になりました。
投資資産配分
投資の対象としているのは、国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、債券、企業型確定拠出年金の6つの資産になります。ちなみに、REITについては現時点で投資をしていないので省いています。
2019年2月の投資資金は149,079円。内訳は以下のとおりです。
| 2019年2月内訳 | 入金額(円) | 備考 |
| 現金 | 100,000 | |
| 配当金・貸株 | 5,079 | |
| 楽天カード | 30,000 | つみたてNISA |
| 会社支給 | 14,000 | 企業型確定拠出年金 |
国内株
| コード | 銘柄 | 保有数(株) | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| 6927 | ヘリオステクノ | 7,000 | 4,998,000 | 70,000 |
国内株については、唯一ヘリオステクノを保有しており時価評価額は4,998,000円。前月よりも株価が10円回復したおかげで、前月比で+70,000円になりました。ちなみに、国内株は取引していませんので、保有株に変更ありません。
外国株
| ティッカー | 銘柄 | 保有数(株) | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| KHC | クラフト・ハインツ | 60 | 217,553 | -96,413 |
| IBM | IBM | 20 | 311,557 | 18,845 |
| JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 20 | 309,654 | 19,859 |
| KO | コカ・コーラ | 30 | 152,354 | -4,857 |
| MCD | マクドナルド | 10 | 207,069 | 12,414 |
| MO | アルトリア・グループ | 60 | 354,195 | 139,266 |
| PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 20 | 220,328 | 10,255 |
| T | AT&T | 80 | 275,925 | 14,091 |
| WMT | ウォルマート | 20 | 219,186 | 10,507 |
| XOM | エクソンモービル | 30 | 268,584 | 109,010 |
外国株については、前月と変わらず10銘柄を保有しています。そのうちのMOとXOMの2銘柄をを買い増ししました。
購入銘柄
- MO アルトリア・グループ 20株
- XOM エクソンモービル 10株
時価評価額は日本円にして2,536,425円。前月比で+232,997円となりました。増えた理由として、MOとXOMを買い増ししたことによるものが大きいです。
一方で、KHCの減益と減損処理による株価の大幅な下落により、前月より時価評価額が減っているのが地味に痛いところ。
つみたてNISA
| 銘柄 | 保有数(口) | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 200,707 | 235,229 | 16,238 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 224,442 | 233,599 | 46,010 |
つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を30,000円分買い増ししています。
購入銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 30,251口
2018年当初から、eMAXIS Slim 先進国株式インデックスとeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の2銘柄を保有しており、時価評価額は468,828円。前月比で+62,248円となりました。
eMAXIS Slim 先進国株式インデックスは、これ以上つみたてる予定もなく、売却するのも勿体無いため期間いっぱいまで保有する予定です。
債券
| 銘柄 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| 個人向け国債 変動10年 | 80,000 | -1,020,000 |
債券については、懸念材料だった10年もの個人向け国債を、2月に1,020,000円分を売却。この増えた資金で、さらに投資をしたいと考えています。残りについても、早急に売却する予定です。
企業型確定拠出年金
| 銘柄 | 保有数(口) | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| 野村外株インデックスファンド | 1,833,105 | 4,725,263 | 279,801 |
企業型確定拠出年金については、14,000円入金されましたが買い増しのタイミングが3月にズレたため、2月は買い増しならず。その結果、時価評価額は4,725,263円、前月比で+279,801円となっています。
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預り金/外貨預り金
| 銘柄 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
| 日本円 | 1,071,397 | 1,043,634 |
| 米ドル | 16,861 | -75,673 |
楽天証券口座には、日本円が1,071,397円、米ドルが16,861円分。合計1,088,258円分の預り金が残っています。前月と比べて967,961円となっています。これは、個人向け国債を売却したためで投資に回す予定です。
まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
| 銘柄 | 分類 | 保有数 | 評価額(円) |
| ヘリオステクノ | 国内株 | 7,000 | 4,998,000 |
| KHC | 外国株 | 60 | 217,553 |
| IBM | 外国株 | 20 | 311,557 |
| JNJ | 外国株 | 20 | 309,654 |
| KO | 外国株 | 30 | 152,354 |
| MCD | 外国株 | 10 | 207,069 |
| MO | 外国株 | 60 | 354,195 |
| PG | 外国株 | 20 | 220,328 |
| T | 外国株 | 80 | 275,925 |
| WMT | 外国株 | 20 | 219,186 |
| XOM | 外国株 | 30 | 268,584 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 外国株 | 200,707 | 235,229 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 外国株 | 224,442 | 233,599 |
| 個人向け国債 変動10年 | 現金資産 | 80,000 | |
| 野村外株インデックスファンド | 外国株 | 1,833,105 | 4,725,263 |
| 預り金/外貨預り金 | 現金資産 | 1,088,258 | |
| 合計 | 13,896,774 |
今回、2019年2月の資産を公開しました。時価評価額は13,896,774円と前月比で+593,078円という結果となりました。
将来的に、外国株メインに資産運用したいと考えているので、より理想的な運用比率に近づいたと思います。まずは、今年中に資産1,500万円を目指したいと思う。
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ポートフォリオ公開2019年3月 はじめてのマイナス
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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。