すーまにあ

楽しいセミリタイアを目指すあなたを応援するブログ

ポートフォリオを公開するよ!2019年8月

ポートフォリオ2019年8月3


 こんにちは、兼業投資家すーまんです。

 8月は月初からのトランプ砲の影響で、投資家界隈でも、おはぎゃーの声がよく聞こえていました。

 もちろん僕のポートフォリオも、モロに直撃し大幅に資産を減らしてしまいました。

 実質この記事で、中間発表をした結果になりましたが、これ以降、資産を回復させることに成功したのでしょうか!!

 そして、前回と比べてどのくらい資産を減らすことができたのでしょうか!!さっそく見ていくことにしましょう。

www.2525suman.com

 今回の記事は2019年9月1日時点のデータをもとに作成しています。

 ちなみに前回の記事はこちら↓↓↓ 

www.2525suman.com

 

現在の時価評価額

 現在の時価評価額は、楽天証券口座には8,654,090円あります。

ポートフォリオ2019年8月1

 次に、企業型確定拠出年金口座には4,788,110円ありました。

ポートフォリオ2019年8月2

 合計すると13,442,200円になり、前回と比べると-1,061,155,円と、資産が爆下げしてしまいました。

 ちなみに、中間報告より+180,187円になってたよ。

 たった1ヶ月で100万円以上マイナスだと(;゚д゚)ゴクリ…

国内株・REIT

 国内株とREITを合わせた評価額は4,193,600円になっています。

 前回と比べて-780,500円と大きく下げてしまいました。

 それぞれの内訳を見てみましょう。

国内株

 現在の国内株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 6927 ヘリオステクノ 7,000株 3,710,000円(-805,000円)

 国内株の売買はなく時価評価額は3,710,000で、前回と比べると-805,000となっています。

 資産が爆下げしたのは、ほぼヘリオステクノHDが原因やないか!(゚Д゚;)

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 3281 GLP投資法人    1口 131,000円(+9,600円)
  • 8977 阪急阪神リート   1口 157,600円(+2,600円)
  • 8979 スターツプロシード 1口 195,000円(+12,300円)

 REITも売買はなく時価評価額は483,600で、前回と比べると+24,500円となっています。

 REITだけが僕の癒しだよ。( ;∀;)

外国株 

 現在の外国株保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • KHC  クラフトハインツ     152株 412,341円(-92,323円) 
  • JNJ  ジョンソンエンドジョンソン 28株 382,050円(+70,556円)
  • KO  コカ・コーラ        90株 526,567円(+11,546円)
  • MO  アルトリアグループ     163株 757,878円(-76,343円)
  • MSFT マイクロソフト       25株 366,362円(+55,213円)
  • PG  プロクターアンドギャンブル 40株 511,217円(-2,162円)
  • T   AT&T           120株 449,776円(+5,506円)
  • XOM エクソンモービル      54株 393,088円(-11,170円)

 米国株はKHC7株、JNJ6株、MSFT4株、XOM4株を買い増ししました。

 外国株の時価評価額は3,799,285円で、前回と比べると-39,880となっています。

 これだけ買い増ししたのに、マイナスとは(;゚д゚)ゴクリ…

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707口 233,523円(-12,162円)
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)  402,442口 423,168円(+18,370円) 

 つみたてNISAはeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を35,611口買い増ししました。

 つみたてNISAの時価評価額は656,691円で、前回と比べると+6,208円
なっています。

 つみたてNISAも殖えてるやん。(゚Д゚;)

預り金・外貨預り金

 預かり金合計は、4,514で前回と比べて-10,823円となっています。

 預り金の内訳は、以下のとおりです。

  • 日本円 3,679円
  • 米ドル 7.86ドル(835円)

 8月は結構、買い増ししたからお金がないわ。(゚Д゚;)

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金の保有銘柄と保有数、評価額/前回比はこんな感じになっている。

  • 野村外株インデックスファンド 1,865,470口 4,788,110円(-236,160円)

 8月に追加されるはずだった野村外株インデックスファンドが、7月分として追加されたため、8月は0口でした。

 企業型確定拠出年金の時価評価額は4,788,110円で、前回と比べると-236,160と大きく下がっています。

 下がりすぎやろ。(゚Д゚;)

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

ポートフォリオ2019年8月4

  • 国内株  28%
  • 外国株(外国株+つみたてNISA+企業型確定拠出年金込み)  69%
  • REIT   3%
  • 現金資産 0%

 REIT比率が全然足りない!(゚Д゚;)

 前回、やっと目標まで残り500,000円になったと思ったら、今回これだよ。

 残り4ヶ月で、15,000,000円達成することできるんだろうか?

 この記事が生活向上の参考になれば幸いです。