すーまん

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ポートフォリオ公開2020年9月!ポイント投資開始

ポートフォリオ2020年9月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 9月の日経平均は横ばい。NYダウは月初から右肩下がりで、後半にかけて若干戻ったものの、8月末と比べて下がってしまいました。

 

 この結果が、ポートフォリオにどの程度影響があったのか?前月のデータと比べて、どのくらい増えているのか?9月の資産運用結果を公開します!

 

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 この記事は2020年9月30日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2020年9月

 楽天証券口座の時価評価額は9,753,251円でした。

 

ポートフォリオ2020年9月

 企業型確定拠出年金口座は5,555,810円となっています。

 

ポートフォリオ2020年9月

 そして、9月からは日興フロッギーで、ポイント投資を開始!9月末時点で303円になっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券9,753,251186,030
企業型確定拠出年金5,555,810-213,020
日興フロッギー303303
合計15,309,364-26,687

 合計すると15,309,364円。前月比で‐26,687円と若干のマイナスという結果となりました。

 

月末の追い上げで、プラスで終わると思ってたのに残念や。

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年9月の投資のために100,511円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年9月内訳入金額(円)備考
現金31,200 
配当金・貸株15,311 
楽天カード40,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金

 

今月も、いっぱい入金できたわ。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0002,534,000511,000
6594日本電産0.010199999
6754アンリツ0.04385104104
6920レーザーテック0.01165100100

  9月のヘリオステクノHDの株価は、月の中盤以降に一気に伸びました。考えられる原因として、9月15日発売の四季報に超広域LED素子製品の本格販売開始とあったためと思われる。

 

おかげで一気に伸びましたわ。

 

 そして、9月からは日興フロッギーを利用して、ポイント投資を開始しました。入金は一切せず、貯めたポイントだけでどこまで資産を増やせるのか?挑戦したいと考えています。

 

日興フロッギー
【日興フロッギー】はじめてのポイント投資!投資を決めた3銘柄と理由

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 日興フロッギーでは、3銘柄を購入。今後もポイントが貯まり次第、投資をしていく予定。

 

購入銘柄

  • 6594 日本電産 0.01019株
  • 6754 アンリツ 0.04385株
  • 6920 レーザーテック 0.01165株

 以上の結果、国内株の時価評価額は2,534,303円と前月比で+511,303円になりました。

 

日興フロッギー、増やせるといいな。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーション103643,42616,041
VIGバンガード・米国増配株式ETF50673,298-9,757
TSMタイワン・セミコンダクター80679,182-2,112
KOコカ・コーラ123634,5091,449
MCDマクドナルド30691,7949,219
MOアルトリア・グループ209845,417-121,963
MSFTマイクロソフト40874,222-95,166
XOMエクソンモービル120433,779-83,163

 外国株について、4銘柄の買い増しをしました。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 3株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 1株
  • KO コカ・コーラ 3株
  • MO アルトリア・グループ 1株

 結果として、買い増し以上に下げてしまい最終的な時価評価額は、日本円にして5,489,410円。前月比で-271,672円となっています。

 

ダメージがデカすぎる。

 

 この買い増しにより、年間配当金が18.12ドル(1,902円)増える予定です。

 

これで前月マイナスした配当分は、カバーできました。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート6078,900-3,780
RWRSPDR REIT ETF41336,450-20,266
LIOPライオン S-REIT ETF70057,999339

 REITについて、9月は売買しておらず時価評価額が473,349円前月比でー23,707円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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REITも、ダメージ受けてるやん。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707261,381-12,745
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)788,840955,837-9,391

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,204口

 9月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,217,218円になっており、前月比で-22,136円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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外国個別株ほどではないけど、下がっとるわ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,938,1865,555,810-213,020

 前回反映されていなかった8月分と、今回の9月分を買い増し。これにより時価評価額は5,555,810円。前月と比べて-213,020円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 9,559口
やっぱ、下がりますよね。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると39,274円と前月よりも-7,455円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 1,571-44,625
米ドル356.7ドル37,70337,170
残りの預かり金は10月に投資予定や。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2020年9月

ポートフォリオ2020年9月

 資産運用の結果、9月末の時価評価額は15,309,364円。前月比で‐26,687円になりました。一時的ですが、楽天証券口座だけで1,000万円を達成することができました。

 

約15分だけですけど。

 

 10月は、安定して1,000万円達成したいものです。

 

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 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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