お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2020年9月!ポイント投資開始

2020年10月4日

ポートフォリオ2020年9月

 こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

 9月の日経平均は横ばい。NYダウは月初から右肩下がりで、後半にかけて若干戻ったものの、8月末と比べて下がってしまいました。

 

 この結果が、ポートフォリオにどの程度影響があったのか?前月のデータと比べて、どのくらい増えているのか?9月の資産運用結果を公開します!

 

ポートフォリオ2020年8月
ポートフォリオ公開2020年8月!過去最高値更新【朗報】

続きを見る

 

 この記事は2020年9月30日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2020年9月

 楽天証券口座の時価評価額は9,753,251円でした。

 

ポートフォリオ2020年9月

 企業型確定拠出年金口座は5,555,810円となっています。

 

ポートフォリオ2020年9月

 そして、9月からは日興フロッギーで、ポイント投資を開始!9月末時点で303円になっています。

 

口座 時価評価額(円) 前月比(円)
楽天証券 9,753,251 186,030
企業型確定拠出年金 5,555,810 -213,020
日興フロッギー 303 303
合計 15,309,364 -26,687

 合計すると15,309,364円。前月比で‐26,687円と若干のマイナスという結果となりました。

 

月末の追い上げで、プラスで終わると思ってたのに残念や。

 

5つの投資資産配分

 投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

 2020年9月の投資のために100,511円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年9月内訳 入金額(円) 備考
現金 31,200  
配当金・貸株 15,311  
楽天カード 40,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金

 

今月も、いっぱい入金できたわ。

 

国内株

コード 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 7,000 2,534,000 511,000
6594 日本電産 0.01019 99 99
6754 アンリツ 0.04385 104 104
6920 レーザーテック 0.01165 100 100

  9月のヘリオステクノHDの株価は、月の中盤以降に一気に伸びました。考えられる原因として、9月15日発売の四季報に超広域LED素子製品の本格販売開始とあったためと思われる。

 

おかげで一気に伸びましたわ。

 

 そして、9月からは日興フロッギーを利用して、ポイント投資を開始しました。入金は一切せず、貯めたポイントだけでどこまで資産を増やせるのか?挑戦したいと考えています。

 

日興フロッギー
【日興フロッギー】はじめてのポイント投資!投資を決めた3銘柄と理由

続きを見る

 

 日興フロッギーでは、3銘柄を購入。今後もポイントが貯まり次第、投資をしていく予定。

 

購入銘柄

  • 6594 日本電産 0.01019株
  • 6754 アンリツ 0.04385株
  • 6920 レーザーテック 0.01165株

 以上の結果、国内株の時価評価額は2,534,303円と前月比で+511,303円になりました。

 

日興フロッギー、増やせるといいな。

 

外国株

 現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
VZ ベライゾン・コミュニケーション 103 643,426 16,041
VIG バンガード・米国増配株式ETF 50 673,298 -9,757
TSM タイワン・セミコンダクター 80 679,182 -2,112
KO コカ・コーラ 123 634,509 1,449
MCD マクドナルド 30 691,794 9,219
MO アルトリア・グループ 209 845,417 -121,963
MSFT マイクロソフト 40 874,222 -95,166
XOM エクソンモービル 120 433,779 -83,163

 外国株について、4銘柄の買い増しをしました。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 3株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 1株
  • KO コカ・コーラ 3株
  • MO アルトリア・グループ 1株

 結果として、買い増し以上に下げてしまい最終的な時価評価額は、日本円にして5,489,410円。前月比で-271,672円となっています。

 

ダメージがデカすぎる。

 

 この買い増しにより、年間配当金が18.12ドル(1,902円)増える予定です。

 

これで前月マイナスした配当分は、カバーできました。

 

REIT

 現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート 60 78,900 -3,780
RWR SPDR REIT ETF 41 336,450 -20,266
LIOP ライオン S-REIT ETF 700 57,999 339

 REITについて、9月は売買しておらず時価評価額が473,349円前月比でー23,707円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

続きを見る

 

REITも、ダメージ受けてるやん。

 

つみたてNISA

 現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707 261,381 -12,745
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 788,840 955,837 -9,391

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 31,204口

 9月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

 つみたてNISAの時価評価額は1,217,218円になっており、前月比で-22,136円となっています。

 

no image
今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

続きを見る

 

外国個別株ほどではないけど、下がっとるわ。

 

企業型確定拠出年金

 現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
野村外株インデックスファンド 1,938,186 5,555,810 -213,020

 前回反映されていなかった8月分と、今回の9月分を買い増し。これにより時価評価額は5,555,810円。前月と比べて-213,020円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 9,559口
やっぱ、下がりますよね。

 

預り金・外貨預り金

 投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると39,274円と前月よりも-7,455円になっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円   1,571 -44,625
米ドル 356.7ドル 37,703 37,170
残りの預かり金は10月に投資予定や。

 

まとめ

 この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2020年9月

ポートフォリオ2020年9月

 資産運用の結果、9月末の時価評価額は15,309,364円。前月比で‐26,687円になりました。一時的ですが、楽天証券口座だけで1,000万円を達成することができました。

 

約15分だけですけど。

 

 10月は、安定して1,000万円達成したいものです。

 

 この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

-お金のこと, 資産運用
-

Copyright© すーまにあ , 2020 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.