すーまん

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ポートフォリオ公開2020年10月!まさかの転落劇!?

2020年11月1日

ポートフォリオ2020年10月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

10月の中旬までは、順調だった日経平均、NYダウですが、最後の週で一気に下がってしまいました。

 

これによりTwitterでも、大きく資産評価額が減った投資家もいるようです。とうぜん、僕もその1人。ざっと見た限りで、かなり減っていました。

 

 

それでは、9月と比べてどのくらい資産が減ったのか?計算して10月の資産運用結果を報告します。

 

ポートフォリオ2020年9月
ポートフォリオ公開2020年9月!ポイント投資開始

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この記事は2020年11月1日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2020年10月

楽天証券口座の時価評価額は9,163,734円でした。

 

ポートフォリオ2020年10月

企業型確定拠出年金口座は5,369,595円となっています。

 

ポートフォリオ2020年10月

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで1,054になっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券9,163,734-589,517
企業型確定拠出年金5,369,595-186,215
日興フロッギー1,054751
合計14,534,383-774,981

合計すると14,534,383円。前月比で‐774,981円と大幅なマイナスという結果となりました。

 

また、1,400万円台に逆戻りやないか!

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2020年10月の投資のために120,806円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年10月内訳入金額(円)備考
現金43,750 
配当金・貸株22,256 
楽天カード40,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント800日興フロッギー

 

これだけ入金しても、一瞬で消えてしまいましたわ。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0002,065,000-469,000

10月のヘリオステクノHDの株価は、月初からキレイな右肩下がり。11月6日には、第2四半期の決算発表がありますが、おそらく悪い結果になることが予想されます。それを見越して、売られているのではないでしょうか?

 

まあ、さらに下がるんだろうな。

 

日興フロッギーでは、2020年10月9日からETFが7本追加。追加されたETFに乗り換えるため、保有していた3銘柄を全て売却しました。

 

日興フロッギー
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売却銘柄

  • 6594 日本電産 0.01019株
  • 6754 アンリツ 0.08433株
  • 6920 レーザーテック 0.02315株

以上の結果、国内株の時価評価額は2,065,000円と前月比で-469,000円になりました。

 

とりあえず、3銘柄で利益は出せて良かったわ。

 

外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーション106632,184-11,242
VIGバンガード・米国増配株式ETF51671,093-2,205
TSMタイワン・セミコンダクター80702,15922,977
KOコカ・コーラ127638,7434,234
MCDマクドナルド30668,713-23,081
MOアルトリア・グループ210792,912-52,505
MSFTマイクロソフト40847,539-26,683
XOMエクソンモービル120409,641-24,138
1554上場世界株式0.491841,0541,054

外国株について、前月と同じ以下の4銘柄を買い増しに加えて、日興フロッギーで追加されたETFの1つである。「1554上場インデックスファンド世界株式」に、投資を開始しました。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーション 3株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 1株
  • KO コカ・コーラ 4株
  • MO アルトリア・グループ 1株
  • 1554 上場世界株式 0.49184株

結果として、ほとんどの銘柄が前月比でマイナスになりました。日本円にして5,364,042円。前月比で-125,368円となっています。

 

こんな状況でもTSMは、プラスとはすごいですね。

 

この買い増しで、年間配当金が19.76ドル(2074.8円)増える予定です。

 

これでまたセミリタイアに近づきました。

 

リタイア
【早期リタイア】資産はいくら必要?試算すると意外と〇〇でした【セミリタイア】

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REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート7089,53010,630
RWRSPDR REIT ETF45357,85521,405
LIOPライオン S-REIT ETF70054,106-3,893

REITについて、10月は久しぶりに2銘柄、買い増しをしました。これにより、時価評価額が501,491円前月比で28,142円になっています。

 

購入銘柄

  • 1555 上場豪州リート 10株
  • RWR SPDR REIT ETF 4株 

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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11月も買い増ししていくよ。

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707254,316-7,065
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)821,496976,92321,086

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 32,656口

10月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、40,000円分買い増ししました。

 

つみたてNISAの時価評価額は1,231,239円になっており、前月比で14,021円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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買い増し分以下しか増えてないから、実質マイナスやん。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,938,1865,369,595-186,215

10月分の買い増しは、まだ反映されておらず翌月に繰り越し。これにより保有数は前月と変わらず、時価評価額は5,369,595円。前月と比べて-186,215円となっています。

 

これだけ時価評価額が減っても、評価益も掛金と同じくらいあり、長期投資の効果をひしひしと感じました。

 

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よほど魅力のある金融商品が出ない限り、このままいくで。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると3,016円と前月と比べて-36,258円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 269-1,302
米ドル26.25ドル2,747-34,956

 

10月は、いい具合に預り金が減らせました。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

ポートフォリオ2020年10月

 

10月の資産運用の結果、13日に1日だけ楽天証券口座の評価額が1,000万円を突破しましたが、最終的には、あれよあれよという間に大幅に減ってしまいました。

 

今月こそは、プラスで終われると思ってたのに。

 

結果として10月末の時価評価額は14,534,383円。前月比で‐774,981円になっています。

 

今年に入り、かなりの額を入金したつもりですが、今回の時価評価額は19年12月末よりも低いです。はたして20年12月末には、前年比でプラスで終わることができるのだろうか?

 

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11月はプラスで終われないと厳しいかも。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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