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ポートフォリオ公開2021年1月 幸運の女神現る!?

ポートフォリオ2021年1月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2021年に入り1月の株取引が早くも終わりを迎えました。月初はNYダウ、日経平均ともに順調に伸びていき、このまま1月を終えるかと思った矢先、大幅な下げによりイマイチパッとしない結果となりました。

 

どうしてこうなった!

 

はたして、この状況下で12月と比べて資産を増やすことができたのか?詳しく見ていきましょう。

 

ポートフォリオ2020年12月
ポートフォリオ公開2020年12月 この1年で成果は得られたのか?

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この記事は、2021年1月31日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2021年1月

楽天証券口座の時価評価額は10,754,490円でした。

 

ポートフォリオ2021年1月

企業型確定拠出年金口座は6,317,747円でした。

 

ポートフォリオ2021年1月

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで3,883円となっています。

 

口座 時価評価額(円) 前月比(円)
楽天証券 10,754,490 344,863
企業型確定拠出年金 6,317,747 60,107
日興フロッギー 3,883 956
合計 17,076,120 405,926

合計すると17,076,120円。前月比で+405,926円になりました。

 

1月も大きく資産が増えましたわ。

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2021年1月の投資のために111,856円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2020年11月内訳 入金額(円) 備考
現金 51,954  
配当金・貸株 15,902  
楽天カード 30,000 つみたてNISA
会社支給 14,000 企業型確定拠出年金

 

今年、1発目も良い感じに入金できてるやん。

 

国内株

コード 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
6927 ヘリオステクノ 7,000 2,149,000 98,000

国内株の時価評価額は2,149,000円。前月比では+98,000円で終えることができました。しかし、2月5日に発表予定の第3四半期決算に向けてか、一時は上がっていた株価も下がり気味です。

 

次回の決算内容も、イマイチな気がするわ。

 

ヘリオステクノ 決算発表
【6927】ヘリオステクノ2021年3月期第2四半期決算発表!配当は出る予定

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 118 676,349 -20,896
VIG バンガード・米国増配株式ETF 52 746,083 -11,491
TSM タイワン・セミコンダクター 84 1,068,642 145,902
KO コカ・コーラ 138 695,633 -68,397
MCD マクドナルド 33 718,039 -12,734
MO アルトリア・グループ 210 903,139 14,587
MSFT マイクロソフト 40 971,355 53206
XOM エクソンモービル 132 619,647 66,640
1554 上場世界株式 1.55889 3,852 956

外国株について、以下の5銘柄を買い増ししています。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 3株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 2株
  • KO コカ・コーラ 3株
  • XOM エクソンモービル 2株
  • 1554 上場世界株式 0.3957株

月末にかけて全体的に株価が下がっています。その結果、日本円にして6,398,892円。前月比で+166,818円となりました。

 

1月もプラスで終わりましたわ。

 

ポートフォリオ2021年1月

それだけでなく、1月には嬉しい出来事がありました。それは、TSMがついにダブルバガーを達成したこと。約1年前、以下の記事でTSMのことを知り調べていくうちに興味持ち購入して正解でした。

 

 

キリンさんに感謝やで。

 

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル 銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
1555 上場豪州リート 80 118,560 7,470
RWR SPDR REIT ETF 54 489,289 6,128
LIOP ライオン S-REIT ETF 700 59,935 194

REITについて、1月は1銘柄買い増ししました。

 

購入銘柄

  • 1555 上場豪州リート 10口

その結果、時価評価額は667,784円前月比で+13,792円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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今年は、どんどん買い増ししたいね

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 200,707 297,729 14,632
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 907,797 1,110,924 127,402

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 22,810口

1月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

つみたてNISAの時価評価額は1,536,055円になっており、前月比で+68,336円となっています。

 

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今からでも遅くない!初心者のためのつみたてNISA。

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今月も順調や。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
野村外株インデックスファンド 1,952,108 6,317,747 60,107

1月は、野村外株インデックスファンドを14,000円分買い増し、時価評価額は6,317,747円。前月と比べて+60,107円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 4,379口

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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企業型拠出年金も、着実に増えとるで。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると2,790円と前月と比べて-2,083円になっています。

 

銘柄 保有数 時価評価額(円) 前月比(円)
日本円   1,847 -2,155
米ドル 9.01ドル 943 72

 

今月も良い感じに預り金使い切れとるやん。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄 分類 保有数 時価評価額(円)
ヘリオステクノ 国内株 7,000 2,149,000
VZ 外国株 118 676,349
VIG 外国株 52 746,083
TSM 外国株 84 1,068,642
KO 外国株 138 695,633
MCD 外国株 33 718,039
MO 外国株 210 903,139
MSFT 外国株 40 971,355
XOM 外国株 132 619,647
上場世界株式 外国株 1.55889 3,852
上場豪州リート REIT 80 118,560
RWR REIT 54 489,289
LIOP REIT 700 59,935
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 外国株 200,707 297,729
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 外国株 907,797 1,110,924
野村外株インデックスファンド 外国株 1,952,108 6,317,747
預り金/外貨預り金 現金資産   2,709
合計     17,076,120

ポートフォリオ2021年1月

今回、2021年1月のポートフォリオを公開しました。今年は、投資戦略にそって各銘柄買い増ししていく予定。

 

月初にコンビニで石原さとみ似の丸メガネ女子を見てからというもの、資産の伸びも良く最終的に17,076,120円。前月比で+405,926円になりました。

 

まさに、幸運の女神やったんや!

 

2021年2月も、この調子で資産を増やしていきたいですね。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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