すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年4月 大幅見直しを決意!

2021年5月1日

ポートフォリオ2021年4月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2021年3月に資産2,000万円を達成し、4月も順調に資産が増えると思っていました。

 

資産2,000万円達成
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しかし、いざ蓋を開けてみると月初から株価は低迷。月末にかけても、それは変わることはありませんでした。

 

そんな状況の中、歯の治療のため、まとまったお金が必要になり5月末までに資産を売却することを決意したわけです。では、4月の資産は、3月と比べてどう変わったのか?

 

ポートフォリオ2021年3月
ポートフォリオ公開2021年3月 資産2000万円達成!

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この記事は2021年4月30日時点でのデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2021年4月

楽天証券口座の時価評価額は12,755,224円でした。

 

ポートフォリオ2021年4月

ニッセイ確定拠出年金口座は7,378,015円でした。

 

ポートフォリオ2021年4月 日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで6,605円となっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券12,755,224-318,838
ニッセイ確定拠出年金7,378,015355,659
日興フロッギー6,6051,006
合計20,139,84437,827

合計すると20,139,844円。前月比で+37,827円になっています。前月比で、マイナスになると思っていた時価評価額が、なんとプラスで終えることができました。

 

なんやてー!

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2021年4月の投資のために99,260円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2021年4月内訳入金額(円)備考
現金46,459 
配当金・貸株7,901 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント900日興フロッギー

 

4月は、10万円入金できてないやん。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ7,0002,506,000-525,000

国内株の時価評価額は2,506,000円。前月比では-525,000円で終えることができました。

 

4月のヘリオステクノは調子の良かった3月と比べて、月初から株価は右肩下がりでした。長期連休中、5月7日の決算発表が控えていることもあり売られているといった状況です。

 

ええ感じの決算発表を頼むで。

 

ヘリオステクノ 2021年3月期第3四半期
【6927】ヘリオステクノ2021年3月期第3四半期決算発表!まさかの上方修正

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーションズ123767,854-10,877
VIGバンガード・米国増配株式ETF52871,30123,097
TSMタイワン・セミコンダクター881,141,46332,635
KOコカ・コーラ138815,5053,114
MCDマクドナルド34870,96823,730
MOアルトリア・グループ2121,075,943-127,699
MSFTマイクロソフト401,100,03472,846
XOMエクソンモービル140898,68138,461
1545NFNASDAQ0.281934,3182,606

外国株について、以下の4銘柄を買い増ししています。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 3株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 1株
  • XOM エクソンモービル 3株
  • 1545 NFNASDAQ 0.16404株

とくにMOについては、バイデン政権がより厳しいニコチン政策を検討しているという報道があり、一気に株価が下がっています。その結果、日本円にして7,541,754円。前月比で+53,596円となりました。

 

なんとかプラスになったわ。

 

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート90149,3105,580
RWRSPDR REIT ETF56621,91039,047
LIOPライオン S-REIT ETF70063,585939

REITについて、以下の1銘柄を買い増ししました。

 

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 1株

時価評価額は834,805円前月比で+45,566円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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REITも、コツコツ増やすで。

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス200,707342,16515,876
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)970,1371,529,61596,841

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 19,517口

4月はeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増ししました。

 

つみたてNISAの時価評価額は1,871,780円になっており、前月比で+112,717円となっています。つみたてNISAをはじめて4年目ですが、5月には3年分を売却。残り12、3万円から、つみたて投資を再開したいと思います。

 

売却で得たお金で、徹底的に歯の治療するやで。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,964,7337,378,015355,659

4月は会社より14,000円の掛け金が振り込まれましたが、買い増しの手続きが間に合わず5月に持ち越しとなりました。そのため、保有数は3月と変わっていません。

 

結果として、時価評価額は7,378,015円。前月と比べて+355,659円となっています。

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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毎月、増えすぎて助かるわ。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると3,172円と前月と比べて-8,529円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 2,287-3,235
米ドル7.64ドル885-5,294

米ドルについては、かなりギリギリまで使うことができましたので、5月もこれくらいを目標にしたいと思います。

 

5月も、ギリギリを目指すやで。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株7,0002,506,000
VZ外国株123767,854
VIG外国株52871,301
TSM外国株881,141,463
KO外国株138815,505
MCD外国株34870,968
MO外国株2121,075,943
MSFT外国株401,100,034
XOM外国株140898,681
NFNASDAQ外国株0.281934,318
上場豪州リートREIT90149,310
RWRREIT56621,910
LIOPREIT70063,585
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス外国株200,707342,165
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株970,1371,529,615
野村外株インデックスファンド外国株1,964,7337,378,015
預り金/外貨預り金現金資産 3,172
合計  20,139,844

ポートフォリオ2021年4月

今回、2021年4月のポートフォリオを公開しました。現在、2021年の投資戦略に沿って投資を続けています。

 

【セミリタイア】配当金生活のための投資戦略2021年

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4月も資産2,000万円を維持することができました。しかし5月は、つみたてNISAを売却するに伴い、ポートフォリオ大幅見直しをしたいと考えています。

 

ポートフォリオ 見直し
【資産運用】ポートフォリオの見直し!つみたてNISAや個別株の売却も視野に

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さて、この選択が正解かどうか?答えは、セミリタイア後にわかるハズや。

 

ポートフォリオ2021年5月
ポートフォリオ公開2021年5月 大幅見直し完了!

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

 

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