すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年5月 大幅見直し完了!

2021年6月4日

ポートフォリオ2021年5月

 

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

 

2021年5月は、4月に考えていたポートフォリオの見直しに沿って各銘柄の売買をおこなってきました。

 

ポートフォリオ 見直し
【資産運用】ポートフォリオの見直し!つみたてNISAや個別株の売却も視野に

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なかなか、ええ感じや。

 

予定どおり、ポートフォリオの見直しも完了。4月と比べて資産はどうなったのか?みていくことにする。

 

ポートフォリオ2021年4月
ポートフォリオ公開2021年4月 大幅見直しを決意!

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この記事は2021年5月31日時点でのデータをデータをもとに作成しています。

 

時価評価額

ポートフォリオ2021年5月

楽天証券口座の時価評価額は11,170,379円でした。

 

ポートフォリオ2021年5月

ニッセイ確定拠出年金口座は7,536,137円でした。

 

ポートフォリオ2021年5月

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで10,405円となっています。

 

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券11,170,379-1,584,845
ニッセイ確定拠出年金7,536,137158,122
日興フロッギー10,4053,800
合計18,716,921-1,422,923

合計すると18,716,921円。前月比で-1,422,923円になっています。歯の治療費のため、1,700,000円引き出したことによるものです。

 

実際は、そこまで要らんかったっぽい。

 

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

 

2021年5月の投資のために166,012円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

 

2021年4月内訳入金額(円)備考
現金93,829 
配当金・貸株20,299 
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント7,884日興フロッギー

 

5月は、どえらい入金できたやん。

 

国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ6,1002,098,400-407,600

国内株の時価評価額は2,098,400円。前月比では-407,600円で終えることができました。

 

ヘリオステクノについては、5月7日に本決算の発表があり前期と今期が1円増配になっています。しかし、業績が回復するまでに、まだまだ時間がかかりそうということもあり株価は低迷。

 

そこで、MSFTの売却益分だけを損だしすることで、次回の確定申告で税金分を取り戻すことにしました。

 

売却銘柄

  • 6927 ヘリオステクノ 900株

 

来年も、業績がイマイチなら損だししていくやで。

 

ヘリオステクノ 2021年3月期決算
【6927】ヘリオステクノ2021年3月期本決算発表!まさかの増配

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーションズ145898,394130,540
VIGバンガード・米国増配株式ETF661,127,093255,792
TSMタイワン・セミコンダクター1311,686,237544,774
KOコカ・コーラ150909,63194,126
MCDマクドナルド401,026,122155,154
MOアルトリア・グループ2121,144,47168,528
XOMエクソンモービル145928,29329,612
1545NFNASDAQ0.631199,6185,300

外国株について、ポートフォリオ見直しの一環としてMSFTを全て売却。それを元手にMO以外の7銘柄を大人買いしました。

 

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 22株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 14株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 43株
  • KO コカ・コーラ 12株
  • MCD マクドナルド 6株
  • XOM エクソンモービル 5株
  • 1545 NFNASDAQ 0.34926株

売却銘柄

  • MSFT マイクロソフト 40株

 

おかげで、ポートフォリオを大幅に見直すことができました。MSFTについては、現在保有している投資信託やETFなどで間接的に保有していきます。

 

その結果、日本円にして7,720,244円。前月比で+178,490円となりました。

 

配当利回りが改善できたわ。

 

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

 

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート100167,10017,790
RWRSPDR REIT ETF81917,014295,104
LIOPライオン S-REIT ETF70063,309-276

REITについて、以下の2銘柄を買い増ししました。MSFTを売却して得た資金があったのが大きかったです。

 

購入銘柄

  • 1555 上場豪州リート 10株
  • RWR SPDR REIT ETF 25株

 

時価評価額は1,147,423円前月比で+312,618円になっています。

 

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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一気にREITを増やせましたわ。

 

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)104,067166,424-1,705,356

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増し。しかし、歯の治療費を捻出するため、20年間投資することなく2018年〜2020年の間につみたてていた銘柄を全て売却しました。

 

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 18,917口

売却銘柄

  • eMAXIS Slim 先進国インデックス 200,707口
  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 884,987口

 

結果として、つみたてNISAの時価評価額は166,424円になっており、前月比で-1,705,356円となっています。

 

売却で得たお金で、徹底的に歯の治療するやで。

 

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,968,4767,536,137158,122

5月は14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増し。結果として、時価評価額は7,536,137円。前月と比べて+158,122円となっています。

 

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 3,742口

 

企業型確定拠出年金
【資産評価額】企業型確定拠出年金を16年間で倍増させた3つの方法

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毎月、安定して増えとりますわ。

 

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると38,675円と前月と比べて+35,503円になっています。

 

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 37,84735,560
米ドル7.64ドル828-57

預り金については、使い切るタイミングを逃してしまい結構余ってしまいました。この預り金については6月に使う予定です。

 

使い切れると思ったんだが、計算ミスったわ。

 

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

 

銘柄分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株6,1002,098,400
VZ外国株145898,394
VIG外国株661,127,093
TSM外国株1311,686,237
KO外国株150909,631
MCD外国株401,026,122
MO外国株2121,144,471
XOM外国株145928,293
NFNASDAQ外国株0.631199,618
上場豪州リートREIT100167,100
RWRREIT81917,014
LIOPREIT70063,309
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株104,067166,424
野村外株インデックスファンド外国株1,968,4767,536,137
預り金/外貨預り金現金資産 37,888
合計  18,716,921

ポートフォリオ2021年5月

今回、2021年5月のポートフォリオを公開しました。現在、2021年の投資戦略に沿って投資を続けています。

 

【セミリタイア】配当金生活のための投資戦略2021年

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5月は、ついに資産2,000万円を割り込んでしまいました。歯の治療費のため1,700,000円を引き出したからです。ですが、投資をしていけば、すぐにでも達成可能と考えている。

 

その他、ポートフォリオを大幅に見直すことができたのは良かったと思っています。

 

ポートフォリオ 見直し
【資産運用】ポートフォリオの見直し!つみたてNISAや個別株の売却も視野に

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6月は、給料、賞与、配当金と投資資金をガッツリ増やせるイベント目白押しやで。

 

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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