ポートフォリオ公開2021年5月 大幅見直し完了！

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年5月は、4月に考えていたポートフォリオの見直しに沿って各銘柄の売買をおこなってきました。

なかなか、ええ感じや。

予定どおり、ポートフォリオの見直しも完了。4月と比べて資産はどうなったのか？みていくことにする。

この記事は2021年5月31日時点でのデータをデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は11,170,379円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は7,536,137円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで10,405円となっています。

合計すると18,716,921円。前月比で-1,422,923円になっています。歯の治療費のため、1,700,000円引き出したことによるものです。

実際は、そこまで要らんかったっぽい。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年5月の投資のために166,012円入金しており、内訳は以下のとおりになる。

5月は、どえらい入金できたやん。

国内株

国内株の時価評価額は2,098,400円。前月比では-407,600円で終えることができました。

ヘリオステクノについては、5月7日に本決算の発表があり前期と今期が1円増配になっています。しかし、業績が回復するまでに、まだまだ時間がかかりそうということもあり株価は低迷。

そこで、MSFTの売却益分だけを損だしすることで、次回の確定申告で税金分を取り戻すことにしました。

来年も、業績がイマイチなら損だししていくやで。

外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

外国株について、ポートフォリオ見直しの一環としてMSFTを全て売却。それを元手にMO以外の7銘柄を大人買いしました。

おかげで、ポートフォリオを大幅に見直すことができました。MSFTについては、現在保有している投資信託やETFなどで間接的に保有していきます。

その結果、日本円にして7,729,862円。前月比で+188,108円となりました。

配当利回りが改善できたわ。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

REITについて、以下の2銘柄を買い増ししました。MSFTを売却して得た資金があったのが大きかったです。

時価評価額は1,147,423円。前月比で+312,618円になっています。

一気にREITを増やせましたわ。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を、30,000円分買い増し。しかし、歯の治療費を捻出するため、20年間投資することなく2018年〜2020年の間につみたてていた銘柄を全て売却しました。

結果として、つみたてNISAの時価評価額は166,424円になっており、前月比で-1,705,356円となっています。

売却で得たお金で、徹底的に歯の治療するやで。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

5月は14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増し。結果として、時価評価額は7,536,137円。前月と比べて+158,122円となっています。

毎月、安定して増えとりますわ。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると38,675円と前月と比べて+35,503円になっています。

預り金については、使い切るタイミングを逃してしまい結構余ってしまいました。この預り金については6月に使う予定です。

使い切れると思ったんだが、計算ミスったわ。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

今回、2021年5月のポートフォリオを公開しました。現在、2021年の投資戦略に沿って投資を続けています。

5月は、ついに資産2,000万円を割り込んでしまいました。歯の治療費のため1,700,000円を引き出したからです。ですが、投資をしていけば、すぐにでも達成可能と考えている。

その他、ポートフォリオを大幅に見直すことができたのは良かったと思っています。

6月は、給料、賞与、配当金と投資資金をガッツリ増やせるイベント目白押しやで。

この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。