すーまん

2006年6月から投資を始めた兼業投資家です。 このブログでは、2024年5月31日の退職日に向け、ただただ楽しいセミリタイア生活を目指しています。

お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年8月 資産2,000万円復活

2021年9月3日

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年8月について長期連休前から長期連休中は、保有している国内外株の株価が大きく下げてしまいました。

そこで、損出し、余剰資金の緊急投入、7月分の残業手当が大幅増になるなど、買い付け余力を駆使して3週連続で大幅な買い増しを決行しています。

ガッツリ買ったりましたわ。

はたして、この買い増しによって7月と比べて資産が増やせたのか?詳しくみていくことにします。

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この記事は2021年8月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,184,087円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は8,030,709円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで27,506円となっています。

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券12,184,087304,266
ニッセイ確定拠出年金8,030,709193,471
日興フロッギー27,5066,164
合計20,242,302503,901

合計すると20,242,302円。前月比で+503,901円となりました。

4月以来、久しぶりに資産2,000万円復活や。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年8月の投資のために365,492円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年8月内訳入金額(円)備考
現金308,000
配当金・貸株9,764
楽天カード30,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント3,728日興フロッギー

ガッツリ入金しとるやん。

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国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ5,7001,875,300-210,900

国内株の時価評価額は、1,875,300円と前月比で-210,900円と大きく下げてしまいました。理由としては、長期連休前に400株損出しして、買い付け余力を回復させたためです。

売却銘柄

  • 6927 ヘリオステクノ 400株

このお金で米国株を大人買いするんや。

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
VZベライゾン・コミュニケーションズ1751,052,50167,242
VIGバンガード・米国増配株式ETF671,196,80722,774
TSMタイワン・セミコンダクター1421,855,41363,893
KOコカ・コーラ1801,110,44278,077
MCDマクドナルド421,091,157-579
MOアルトリア・グループ2281,244,32284,819
XOMエクソンモービル1751,059,99593,647
1545NFNASDAQ1.5758427,4196,664

外国株について、3週連続で7銘柄を大人買いしました。

購入銘柄

  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 14株
  • TSM タイワン・セミコンダクター 2株
  • KO コカ・コーラ 15株
  • MCD マクドナルド 1株
  • MO アルトリア・グループ 8株
  • XOM エクソンモービル 22株
  • 1545 NFNASDAQ 0.33298株

その結果、日本円にして8,638,060円。前月比で+416,538円となっています。

いつも以上に、買いまくったで。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート100175,1007,900
RWRSPDR REIT ETF961,177,19850,886
LIOPライオン S-REIT ETF80071,0638,235

REITについて、RWRと久しぶりにLIOPを買い増ししました。

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 3株
  • LIOP ライオン S-REIT ETF 100株

その結果、時価評価額は1,423,361円。前月比で+67,021円になっています。

シンガポールREIT、久しぶりやで。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)158,862272,87736,617

つみたてNISAについては、今回もeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、30,000円分買い増し。

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 18,038口

結果として、つみたてNISAの時価評価額は272,877円になっており、前月比で+36,617円となっています。

今回も、ええ感じに増えとるやん。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,979,2398,016,709179,471

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 3,524口

結果として、時価評価額は8,016,709円。前月と比べて+179,471円となっています。

ついに評価額800万円超え達成や。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると1,995円と前月と比べて+1,154円になっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 1,171584
米ドル7.51ドル824570

8月も、いい感じに余力を使えました。

余力は、きっちり使い切るで。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

銘柄分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株5,7001,875,300
VZ外国株1751,052,501
VIG外国株671,196,807
TSM外国株1421,855,413
KO外国株1801,110,442
MCD外国株421,091,157
MO外国株2281,244,322
XOM外国株1751,059,995
NFNASDAQ外国株1.5758427,419
上場豪州リートREIT100175,100
RWRREIT961,177,198
LIOPREIT80071,063
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株158,862272,877
野村外株インデックスファンド外国株1,979,2398,016,709
預り金/外貨預り金現金資産 1,995
合計20,242,302

 今回、2021年8月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

8月は、久しぶりに資産2,000万円復活することができました。残業もなるべくやるようにしているので、入金力も高く維持できそうです。これを継続できれば、ロードマップどおりセミリタイアも不可能じゃないハズ。

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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