すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年9月 りんご投資始めました

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年9月について、中国の恒大集団、電力不足などの影響か?NYダウも8月よりもイマイチな動きでした。9月も結構入金しましたが、資産が増えている気がしないほど、パッとしていません。

増えとるのか減っとるのか?よくわかりませんわ。

はたして、前月と比べて資産は増えているのでしょうか?

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この記事は2021年9月30日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,364,929円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は7,872,348円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで30,187円となっています。

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券12,364,929180,842
ニッセイ確定拠出年金7,872,348-158,361
日興フロッギー30,1872,681
合計20,267,46425,162

合計すると20,267,464円。前月比で+25,162円となりました。

ギリプラスで終わったやで。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年9月の投資のために161,507円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年9月内訳入金額(円)備考
現金78,334
配当金・貸株25,127
楽天カード40,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント4,046日興フロッギー

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国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ5,3001,770,200-105,100

国内株の時価評価額は、1,770,200円と前月比で-105,100円と大きく下げてしまいました。ヘリオステクノ自体の株価は、9月中旬まで順調に株価は上昇していたのものの、中国の恒大集団、月末には電力不足などの影響を受けたためです。

これは、売上高の40%を中国が占めているので、しょうがないといえる。

引き続き、損出しするしかないやん。

理由としては、前月に引き続き400株損出ししたためです。これにより、外国株投資用の買い付け余力が増えました。

売却銘柄

  • 6927 ヘリオステクノ 400株

このお金で米国株を新規買い付けや。

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
AAPLアップル26415,623415,623
VZベライゾン・コミュニケーションズ1901,156,379103,878
VIGバンガード・米国増配株式ETF701,221,38224,575
TSMタイワン・セミコンダクター1001,249,251-606,162
KOコカ・コーラ1941,149,89239,450
MCDマクドナルド421,148,27257,115
MOアルトリア・グループ2301,254,64510,323
XOMエクソンモービル1841,233,125173,130
1545NFNASDAQ1.7858130,0902,671

外国株について、ポートフォリオの見直しの一環としてTSMを42株売却。ヘリオステクノの売却と合わせて増えた買い付け余力にて、AAPLを新規買い付け、他にも6銘柄買い増ししています。

ほとんどの銘柄で、中国の影響を受けており買い増しによる時価評価額の増加は小さくなりました。

購入銘柄

  • AAPL アップル 26株
  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 15株
  • VIG バンガード・米国増配株式ETF 3株
  • KO コカ・コーラ 14株
  • MO アルトリア・グループ 2株
  • XOM エクソンモービル 9株
  • 1545 NFNASDAQ 0.20997株

売却銘柄

  • TSM タイワン・セミコンダクター 42株

その結果、日本円にして8,576,398円。前月比で-61,662円となっています。

増えたと思ったら、減ってた。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート100171,800-3,300
RWRSPDR REIT ETF1011,211,44134,243
LIOPライオン S-REIT ETF80070,363-700

REITについて、RWRを買い増ししました。

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 5株

その結果、時価評価額は1,453,604円。前月比で+30,243円になっています。

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REITは、プラスで終わったわ。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)182,014307,27634,399

つみたてNISAについては、今回から12月まで1万円増額。eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を、4万円分買い増し。

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 23,152口

結果として、つみたてNISAの時価評価額は307,276円になっており、前月比で+34,399円となっています。

投資した額より、増えてないなんて実質マイナスやん。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,982,6797,872,348-144,361

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 3,440口

結果として、時価評価額は7,872,348円。前月と比べて-144,361円となっています。2020年11月からの連続前月比プラス記録も、ついに途絶えてしまいました。

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10月は、プラスになるとエエな。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると5,372円と前月と比べて+3,377円になっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 97-1,074
米ドル47.14ドル5,2754,451

余力は、きっちり使い切るで。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株5,3001,770,200
AAPL外国株26415,623
VZ外国株1901,156,379
VIG外国株701,221,382
TSM外国株1001,249,251
KO外国株1941,149,892
MCD外国株421,148,272
MO外国株2301,254,645
XOM外国株1841,233,125
NFNASDAQ外国株1.7858130,090
上場豪州リートREIT100171,800
RWRREIT1011,211,441
LIOPREIT80070,363
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株182,014307,276
野村外株インデックスファンド外国株1,982,6797,872,348
預り金/外貨預り金現金資産 5,372
合計20,267,464

 今回、2021年9月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

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9月は入金力に対し、ほとんど資産を増やすことができませんでした。ですが、資産を増やすチャンスと考え今後もコツコツと投資をしたいと思います。

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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