すーまん

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お金のこと 資産運用

ポートフォリオ公開2021年10月 寝て起きたら資産が増えてた

2021年11月1日

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年10月について、日経平均はイマイチでしたが、月初からの円安、NYダウが好調と何もしていなくても、資産が増える日が多かったと思います。

朝起きて、資産が増えるってええよな。

はたして、前月と比べて資産は増えているのでしょうか?

ポートフォリオ公開2021年9月 りんご投資始めました

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この記事は2021年10月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,850,897円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は8,417,024円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで34,261円となっています。

口座時価評価額(円)前月比(円)
楽天証券12,850,897485,968
ニッセイ確定拠出年金8,417,024544,676
日興フロッギー34,2614,074
合計21,302,1821,034,718

合計すると21,302,182円。前月比で+1,034,718円となりました。

大幅プラスで終わったやで。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年10月の投資のために191,156円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年9月内訳入金額(円)備考
現金108,000
配当金・貸株27,380
楽天カード40,000つみたてNISA
会社支給14,000企業型確定拠出年金
dポイント1,776日興フロッギー

今回も、高い入金力や!

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国内株

コード銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
6927ヘリオステクノ5,3001,643,000-127,200

国内株の時価評価額は、1,643,000円と前月比で-127,200円と大きく下げてしまいました。ヘリオステクノ自体の株価は320円台で安定していたものの、10月28日には20円以上下げて終わりました。

翌日には大分戻しましたが、それでも、戻り切るほどではありません。

どう考えても、資産上昇の足ひっぱとるな。

11月5日には、2022年3月期第2四半期決算の発表がある予定です。この結果次第では、多少なりとも株価の回復に期待できそうです。

ヘリオステクノ 2022年3月期第1四半期
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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
AAPLアップル27460,720 45,097
VZベライゾン・コミュニケーションズ1971,189,10932,730
VIGバンガード・米国増配株式ETF701,309,68088,298
TSMタイワン・セミコンダクター1001,295,15645,905
KOコカ・コーラ1941,245,69495,802
MCDマクドナルド431,202,73554,463
MOアルトリア・グループ2311,160,675-93,970
XOMエクソンモービル1891,387,973154,848
1545NFNASDAQ1.89834,1644,074

外国株について、以下の6銘柄を買い増し。円安の影響もあってか、ほぼ全ての銘柄で前月比プラスでした。ただMOが決算内容が悪く、大きく株価が下がってしまい前月比マイナスになっています。

購入銘柄

  • AAPL アップル 1株
  • VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 7株
  • MCD マクドナルド 1株
  • MO アルトリア・グループ 1株
  • XOM エクソンモービル 5株
  • 1545 NFNASDAQ 0.11219株

その結果、日本円にして9,285,912円。前月比で+427,248円となっています。

次はMO買い増しするかな。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
1555上場豪州リート100183,40011,600
RWRSPDR REIT ETF1021,324,661113,220
LIOPライオン S-REIT ETF80073,8273,464

REITについて、RWRを買い増ししました。こちらも全銘柄、前月比プラスで終わることができました。

購入銘柄

  • RWR SPDR REIT ETF 1株

その結果、時価評価額は1,581,888円。前月比で+128,284円になっています。

【ETF】海外REITを購入したい!おすすめの銘柄とは?【投資信託】

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REITも、プラスで終わったわ。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)205,821373,83366,557

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)を4万円分買い増し。10月は月初からS&P500が好調だったおかげで、前月比プラスで終了しました。

購入銘柄

  • eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 23,807口

結果として、つみたてNISAの時価評価額は373,833円になっており、前月比で+66,557円となっています。

投資額以上に、増えて良かったわ。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
野村外株インデックスファンド1,986,2028,417,024544,676

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。円安に、外国株の好調な事から、当然大幅な前月比プラスで終えています。

購入銘柄

  • 野村外株インデックスファンド 3,523口

結果として、時価評価額は8,417,024円。前月と比べて+544,676円となっています。前月は、マイナスでしたが大幅プラスになったことで、それ以上に資産を増やすことができました。

それだけでなくトリプルバガーまで、もう少しというところまで来ているので、上手くいけば今年中には達成できそうです。

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受け取る頃には、どえらい事になりそうや。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると525円と前月と比べて-4,847円になっています。

銘柄保有数時価評価額(円)前月比(円)
日本円 970
米ドル3.76ドル428-4,847

余力は、きっちり使い切るで。

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

分類保有数時価評価額(円)
ヘリオステクノ国内株5,3001,643,000
AAPL外国株27460,720
VZ外国株1971,189,109
VIG外国株701,309,680
TSM外国株1001,295,156
KO外国株1941,245,694
MCD外国株431,202,735
MO外国株2311,160,675
XOM外国株1891,387,973
NFNASDAQ外国株1.89834,164
上場豪州リートREIT100183,400
RWRREIT1021,324,661
LIOPREIT80073,827
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)外国株205,821373,833
野村外株インデックスファンド外国株1,986,2028,417,024
預り金/外貨預り金現金資産 525
合計21,302,182

 今回、2021年10月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

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10月は入金力以上に、大きく資産を増やすことができました。おかげで、順調にロードマップで設定した目標に近づいています。このまま増やすことができれば、最初の目標は十分達成できるハズ。

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。

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