ポートフォリオ公開2021年10月 寝て起きたら資産が増えてた

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年10月について、日経平均はイマイチでしたが、月初からの円安、NYダウが好調と何もしていなくても、資産が増える日が多かったと思います。

はたして、前月と比べて資産は増えているのでしょうか？

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この記事は2021年10月31日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,850,897円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は8,417,024円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで34,261円となっています。

口座	時価評価額(円)	前月比(円)
楽天証券	12,850,897	485,968
ニッセイ確定拠出年金	8,417,024	544,676
日興フロッギー	34,261	4,074
合計	21,302,182	1,034,718

合計すると21,302,182円。前月比で+1,034,718円となりました。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年10月の投資のために191,156円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年10月内訳	入金額(円)	備考
現金	108,000
配当金・貸株	27,380
楽天カード	40,000	つみたてNISA
会社支給	14,000	企業型確定拠出年金
dポイント	1,776	日興フロッギー

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国内株

コード	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
6927	ヘリオステクノ	5,300	1,643,000	-127,200

国内株の時価評価額は、1,643,000円と前月比で-127,200円と大きく下げてしまいました。ヘリオステクノ自体の株価は320円台で安定していたものの、10月28日には20円以上下げて終わりました。

翌日には大分戻しましたが、それでも、戻り切るほどではありません。

11月5日には、2022年3月期第2四半期決算の発表がある予定です。この結果次第では、多少なりとも株価の回復に期待できそうです。

【6927】ヘリオステクノ2022年3月期第1四半期決算発表！復活の兆しか？

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
AAPL	アップル	27	460,720	45,097
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	197	1,189,109	32,730
VIG	バンガード・米国増配株式ETF	70	1,309,680	88,298
TSM	タイワン・セミコンダクター	100	1,295,156	45,905
KO	コカ・コーラ	194	1,245,694	95,802
MCD	マクドナルド	43	1,202,735	54,463
MO	アルトリア・グループ	231	1,160,675	-93,970
XOM	エクソンモービル	189	1,387,973	154,848
1545	NFNASDAQ	1.898	34,164	4,074

外国株について、以下の6銘柄を買い増し。円安の影響もあってか、ほぼ全ての銘柄で前月比プラスでした。ただMOが決算内容が悪く、大きく株価が下がってしまい前月比マイナスになっています。

その結果、日本円にして9,285,912円。前月比で+427,248円となっています。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
1555	上場豪州リート	100	183,400	11,600
RWR	SPDR REIT ETF	102	1,324,661	113,220
LIOP	ライオン S-REIT ETF	800	73,827	3,464

REITについて、RWRを買い増ししました。こちらも全銘柄、前月比プラスで終わることができました。

その結果、時価評価額は1,581,888円。前月比で+128,284円になっています。

つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)	205,821	373,833	66,557

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を4万円分買い増し。10月は月初からS&P500が好調だったおかげで、前月比プラスで終了しました。

結果として、つみたてNISAの時価評価額は373,833円になっており、前月比で+66,557円となっています。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
野村外株インデックスファンド	1,986,202	8,417,024	544,676

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。円安に、外国株の好調な事から、当然大幅な前月比プラスで終えています。

結果として、時価評価額は8,417,024円。前月と比べて+544,676円となっています。前月は、マイナスでしたが大幅プラスになったことで、それ以上に資産を増やすことができました。

それだけでなくトリプルバガーまで、もう少しというところまで来ているので、上手くいけば今年中には達成できそうです。

預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると525円と前月と比べて-4,847円になっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
日本円		97	0
米ドル	3.76ドル	428	-4,847

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

柄	分類	保有数	時価評価額(円)
ヘリオステクノ	国内株	5,300	1,643,000
AAPL	外国株	27	460,720
VZ	外国株	197	1,189,109
VIG	外国株	70	1,309,680
TSM	外国株	100	1,295,156
KO	外国株	194	1,245,694
MCD	外国株	43	1,202,735
MO	外国株	231	1,160,675
XOM	外国株	189	1,387,973
NFNASDAQ	外国株	1.898	34,164
上場豪州リート	REIT	100	183,400
RWR	REIT	102	1,324,661
LIOP	REIT	800	73,827
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	外国株	205,821	373,833
野村外株インデックスファンド	外国株	1,986,202	8,417,024
預り金/外貨預り金	現金資産		525
合計			21,302,182

 今回、2021年10月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

10月は入金力以上に、大きく資産を増やすことができました。おかげで、順調にロードマップで設定した目標に近づいています。このまま増やすことができれば、最初の目標は十分達成できるハズ。

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この記事が楽しいセミリタイアの参考になれば幸いです。