ポートフォリオ公開2021年11月 寝て起きたら資産が減ってた？

こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。

2021年11月について、日経平均、S&P500指数ともに順調に推移しており、保有株についても順調に株価が上がっていました。しかし、11月も残り1週間というところで、コロナウイルスの変異株が発見。

それに嫌気が差したのか、日々手取り分の資産が消えることとなりました。

計算するまでもなく、前月比マイナスと思いますが、はたしてどのぐらいだったのか？計算して、詳しく報告します。

ポートフォリオ公開2021年10月 寝て起きたら資産が増えてた

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この記事は2021年11月30日時点でのデータをもとに作成しています。

時価評価額

楽天証券口座の時価評価額は12,817,792円でした。

ニッセイ確定拠出年金口座は8,465,698円でした。

日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで38,272円となっています。

口座	時価評価額(円)	前月比(円)
楽天証券	12,817,792	-33,105
ニッセイ確定拠出年金	8,465,698	48,674
日興フロッギー	38,272	4,011
合計	21,321,762	19,580

合計すると21,321,762円。前月比で+19,580円と、絶対マイナスと思っていたんですが計算すると、ギリギリプラスで終わることができました。

5つの投資資産配分

投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。

2021年11月の投資のために267,333円入金しており、内訳は以下のようになる。

2021年11月内訳	入金額(円)	備考
現金	200,000
配当金・貸株	10,510
楽天カード	40,000	つみたてNISA
会社支給	14,000	企業型確定拠出年金
dポイント	2,823	日興フロッギー

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国内株

コード	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
6927	ヘリオステクノ	5,300	1,441,600	-201,400

国内株の時価評価額は、1,441,600円。前月比で-201,400円と大きく下げてしまいました。

イマイチな決算内容によって大きく下げ、月末にはコロナウイルスの変異株が発見されたことにより、300円を割ってしまっています。

決算内容を考えると、長期化は覚悟した方がいいでしょう。

ヘリオステクノについては、イマイチな決算内容が続く限り、損出しを続けていく予定です。

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外国株

現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
AAPL	アップル	28	507,403	46,683
VZ	ベライゾン・コミュニケーションズ	201	1,174,288	-14,821
VIG	バンガード・米国増配株式ETF	71	1,330,630	20,950
TSM	タイワン・セミコンダクター	100	1,348,937	53,781
KO	コカ・コーラ	195	1,203,628	-42,066
MCD	マクドナルド	45	1,273,789	71,054
MO	アルトリア・グループ	240	1,180,116	19,441
XOM	エクソンモービル	191	1,330,355	-57,618
1545	NFNASDAQ	2.04151	38,175	4,011

外国株について、以下の8銘柄を買い増し。ですが、月末にかけ株価下落と円高によって、時価評価額を大きく減らすこととなりました。

その結果、日本円にして9,387,325円。前月比で+63,141円となっています。

REIT

現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。

シンボル	銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
1555	上場豪州リート	100	179,450	-3,950
RWR	SPDR REIT ETF	104	1,360,318	35,657
LIOP	ライオン S-REIT ETF	800	71,650	-2,177

REITについて、RWRを買い増ししました。RWR以外は下げていますが、プラスで終えることができました。

その結果、時価評価額は1,611,418円。前月比で+29,530円になっています。

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つみたてNISA

現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)	227,676	414,188	40,355

つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を4万円分買い増し。11月は月初からS&P500が好調でしたが、前月比プラスで終了しました。

結果として、つみたてNISAの時価評価額は414,188円になっており、前月比で+40,355円となっています。

企業型確定拠出年金

現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
野村外株インデックスファンド	1,992,773	8,465,698	48,674

企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。

結果として、時価評価額は8,465,698円。前月と比べて+48,674円となっています。一時は、トリプルバガー達成したものの、月末にかけて円高になったことで、プラス幅が小さくなりました。

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預り金・外貨預り金

投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると1,533円と前月と比べて+1,105円になっています。

銘柄	保有数	時価評価額(円)	前月比(円)
日本円		97	0
米ドル	12.7ドル	1,436	1,008

まとめ

この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。

柄	分類	保有数	時価評価額(円)
ヘリオステクノ	国内株	5,300	1,441,600
AAPL	外国株	28	507,403
VZ	外国株	201	1,174,288
VIG	外国株	71	1,330,630
TSM	外国株	100	1,348,937
KO	外国株	195	1,203,628
MCD	外国株	45	1,273,789
MO	外国株	240	1,180,116
XOM	外国株	191	1,330,355
NFNASDAQ	外国株	2.04151	38,272
上場豪州リート	REIT	100	179,450
RWR	REIT	104	1,360,318
LIOP	REIT	800	71,650
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)	外国株	227,676	414,188
野村外株インデックスファンド	外国株	1,992,773	8,465,698
預り金/外貨預り金	現金資産		1,533
合計			21,321,762

 今回、2021年11月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。

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11月は、入金額の割に円高や株価低迷の影響を受け、資産は微増に終わっています。ですが、ロードマップで設定した目標には、また一歩近づくことができました。

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12月は、将来の増税リスク対策の一環として、ポートフォリオの見直しをしていく予定です。

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