こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
2021年11月について、日経平均、S&P500指数ともに順調に推移しており、保有株についても順調に株価が上がっていました。しかし、11月も残り1週間というところで、コロナウイルスの変異株が発見。
それに嫌気が差したのか、日々手取り分の資産が消えることとなりました。
朝起きて、手取りが消えるってヤバない？
計算するまでもなく、前月比マイナスと思いますが、はたしてどのぐらいだったのか？計算して、詳しく報告します。
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ポートフォリオ公開2021年10月 寝て起きたら資産が増えてた
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この記事は2021年11月30日時点でのデータをもとに作成しています。
時価評価額
楽天証券口座の時価評価額は12,817,792円でした。
ニッセイ確定拠出年金口座は8,465,698円でした。
日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで38,272円となっています。
| 口座 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|
| 楽天証券 | 12,817,792 | -33,105 |
| ニッセイ確定拠出年金 | 8,465,698 | 48,674 |
| 日興フロッギー | 38,272 | 4,011 |
| 合計 | 21,321,762 | 19,580 |
合計すると21,321,762円。前月比で+19,580円と、絶対マイナスと思っていたんですが計算すると、ギリギリプラスで終わることができました。
まさか、プラスで終わるとは思わんかった。
5つの投資資産配分
投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。
2021年11月の投資のために267,333円入金しており、内訳は以下のようになる。
| 2021年11月内訳 | 入金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 現金 | 200,000 | |
| 配当金・貸株 | 10,510 | |
| 楽天カード | 40,000 | つみたてNISA |
| 会社支給 | 14,000 | 企業型確定拠出年金 |
| dポイント | 2,823 | 日興フロッギー |
今回も、高い入金力や！
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国内株
| コード | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6927 | ヘリオステクノ | 5,300 | 1,441,600 | -201,400 |
国内株の時価評価額は、1,441,600円。前月比で-201,400円と大きく下げてしまいました。
イマイチな決算内容によって大きく下げ、月末にはコロナウイルスの変異株が発見されたことにより、300円を割ってしまっています。
決算内容を考えると、長期化は覚悟した方がいいでしょう。
ヘリオステクノについては、イマイチな決算内容が続く限り、損出しを続けていく予定です。
来年も、売却が続きそうやな。
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外国株
現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。
| シンボル | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | アップル | 28 | 507,403 | 46,683 |
| VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | 201 | 1,174,288 | -14,821 |
| VIG | バンガード・米国増配株式ETF | 71 | 1,330,630 | 20,950 |
| TSM | タイワン・セミコンダクター | 100 | 1,348,937 | 53,781 |
| KO | コカ・コーラ | 195 | 1,203,628 | -42,066 |
| MCD | マクドナルド | 45 | 1,273,789 | 71,054 |
| MO | アルトリア・グループ | 240 | 1,180,116 | 19,441 |
| XOM | エクソンモービル | 191 | 1,330,355 | -57,618 |
| 1545 | NFNASDAQ | 2.04151 | 38,175 | 4,011 |
外国株について、以下の8銘柄を買い増し。ですが、月末にかけ株価下落と円高によって、時価評価額を大きく減らすこととなりました。
購入銘柄
- AAPL アップル 1株
- VZ ベライゾン・コミュニケーションズ 4株
- VIG バンガード・米国増配株式ETF 1株
- KO コカ・コーラ 1株
- MCD マクドナルド 2株
- MO アルトリア・グループ 9株
- XOM エクソンモービル 2株
- 1545 NFNASDAQ 0.14351株
その結果、日本円にして9,387,325円。前月比で+63,141円となっています。
こんなに買い増ししたのに、大して資産増えてないやん。
REIT
現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。
| シンボル | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1555 | 上場豪州リート | 100 | 179,450 | -3,950 |
| RWR | SPDR REIT ETF | 104 | 1,360,318 | 35,657 |
| LIOP | ライオン S-REIT ETF | 800 | 71,650 | -2,177 |
REITについて、RWRを買い増ししました。RWR以外は下げていますが、プラスで終えることができました。
購入銘柄
- RWR SPDR REIT ETF 2株
その結果、時価評価額は1,611,418円。前月比で+29,530円になっています。
REITも、プラスで終わったわ。
つみたてNISA
現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) | 227,676 | 414,188 | 40,355 |
つみたてNISAについては、eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を4万円分買い増し。11月は月初からS&P500が好調でしたが、前月比プラスで終了しました。
購入銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 21,855口
結果として、つみたてNISAの時価評価額は414,188円になっており、前月比で+40,355円となっています。
投資額と、ほとんど変わっとらんやないか！
企業型確定拠出年金
現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| 野村外株インデックスファンド | 1,992,773 | 8,465,698 | 48,674 |
企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分の野村外株インデックスファンドを買い増ししました。
購入銘柄
- 野村外株インデックスファンド 6,571口
結果として、時価評価額は8,465,698円。前月と比べて+48,674円となっています。一時は、トリプルバガー達成したものの、月末にかけて円高になったことで、プラス幅が小さくなりました。
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トリプルから、転落しとるやないか！
預り金・外貨預り金
投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると1,533円と前月と比べて+1,105円になっています。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| 日本円 | 97 | 0 | |
| 米ドル | 12.7ドル | 1,436 | 1,008 |
余力は、きっちり使い切るで。
まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
| 柄 | 分類 | 保有数 | 時価評価額(円) |
|---|---|---|---|
| ヘリオステクノ | 国内株 | 5,300 | 1,441,600 |
| AAPL | 外国株 | 28 | 507,403 |
| VZ | 外国株 | 201 | 1,174,288 |
| VIG | 外国株 | 71 | 1,330,630 |
| TSM | 外国株 | 100 | 1,348,937 |
| KO | 外国株 | 195 | 1,203,628 |
| MCD | 外国株 | 45 | 1,273,789 |
| MO | 外国株 | 240 | 1,180,116 |
| XOM | 外国株 | 191 | 1,330,355 |
| NFNASDAQ | 外国株 | 2.04151 | 38,272 |
| 上場豪州リート | REIT | 100 | 179,450 |
| RWR | REIT | 104 | 1,360,318 |
| LIOP | REIT | 800 | 71,650 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 外国株 | 227,676 | 414,188 |
| 野村外株インデックスファンド | 外国株 | 1,992,773 | 8,465,698 |
| 預り金/外貨預り金 | 現金資産 | 1,533 | |
| 合計 | 21,321,762 |
今回、2021年11月のポートフォリオを公開しました。現在進行形で、2021年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。
11月は、入金額の割に円高や株価低迷の影響を受け、資産は微増に終わっています。ですが、ロードマップで設定した目標には、また一歩近づくことができました。
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12月は、将来の増税リスク対策の一環として、ポートフォリオの見直しをしていく予定です。
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