こんにちは、兼業投資家すーまん(@2525suman)です。
1月は、12月同様に株価を上げていくかと思われましたが、日経平均、S＆P500、JASDAQなど主要株価指数は、ほぼ毎日下げてしまいました。
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当然、私の保有している銘柄にも影響が大きく、大きく資産を減らすこととなりました。
なんやて！
それでは、どのくらい資産が減ったのか？詳しく報告します。
この記事は2022年1月31日時点でのデータをもとに作成しています。
時価評価額
楽天証券口座の時価評価額は13,239,416円でした。
ニッセイ確定拠出年金口座は8,085,776円でした。
日興フロッギー口座では、ポイント投資のみで運用中。ETFと預り金込みで39,204円となっています。
| 口座 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|
| 楽天証券 | 13,239,416 | -883,895 |
| ニッセイ確定拠出年金 | 8,085,776 | -712,168 |
| 日興フロッギー | 39,204 | -3,003 |
| 合計 | 21,364,396 | -1,599,066 |
合計すると21,364,396円。前月比で-1,599,066円と、大きく資産が減ってしまいました。
新年早々、減りすぎやろ。
5つの投資資産配分
投資の対象となるのは国内株、外国株、REIT、つみたてNISA、企業型確定拠出年金の5つの資産になります。
2022年1月の投資のために116,732円入金しており、内訳は以下のようになる。
| 2022年1月内訳 | 入金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 現金 | 65,000 | |
| 配当金・貸株 | 5,263 | |
| 楽天カード | 30,000 | つみたてNISA |
| 会社支給 | 14,000 | 企業型確定拠出年金 |
| dポイント | 2,469 | 日興フロッギー |
さすがに入金力減ったな。
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国内株
| コード | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| 6927 | ヘリオステクノ | 4,000 | 1,184,000 | -40,000 |
国内株の時価評価額は、1,184,000円。前月比-40,000円と少し下げています。
1月は、これといった材料もなく売られ続けた結果でしょう。直近の材料といえば、2月3日行われる2022年3月期第3四半期決だけとなっています。
また、イマイチな決算とちゃうやろな。
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【6927】ヘリオステクノ2022年3月期第2四半期決算発表！
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尻尾を巻いて、逃げたしたった🤢🤮#資産運用 pic.twitter.com/vfCK2rcOdB
— すーまん (@2525suman) February 4, 2022
＊追記 あまりにク◯決算すぎたので、決算発表の翌日に、全て損切りしていましました。
約200万円の損切りや。
外国株
現在の外国株保有銘柄と保有数、時価評価額など以下のようになっています。
| シンボル | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | テスラ | 17 | 1,661,520 | -406,101 |
| TSM | タイワン・セミコンダクター | 100 | 1,358,160 | -26,487 |
| KO | コカ・コーラ | 277 | 1,946,147 | 65,351 |
| MCD | マクドナルド | 50 | 1,478,663 | -63,945 |
| QQQ | インベスコQQQ 信託シリーズ1 | 41 | 1,665,660 | -211,670 |
| 1545 | NFNASDAQ | 2.30319 | 39,204 | -2,906 |
| ー | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 1,128,277 | 1,781,775 | -125,302 |
外国株について、3銘柄買い増ししたものの、主要株価指数の影響を受けてKO以外、全て前月比マイナスで終わっています。
購入銘柄
- KO コカ・コーラ 1株
- 1545 NFNASDAQ 0.11053株
- eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 14,070口
その結果、日本円にして9,931,131円。前月比で-771,061円となっています。
どえらい減っとるやないか！
REIT
現在のREIT保有銘柄と保有数、時価評価額など、以下のようになっている。
| シンボル | 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|---|
| ー | eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 1,389,480 | 1,631,527 | -122,130 |
REITについて、eMAXIS Slim 先進国リートインデックスを買い増ししました。
購入銘柄
- eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 31,319口
その結果、時価評価額は1,631,527円。前月比で-122,130円になっています。
REITも、減っとるやないかい。
つみたてNISA
現在のつみたてNISA保有銘柄と保有数、評価額など、以下のようになっています。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| eMAXIS Slim 米国株式(S＆P500) | 265,671 | 462,666 | -17,843 |
つみたてNISAについては、これまで通りeMAXIS Slim 米国株式(S＆P500)を30,000円分買い増し。
購入銘柄
- eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） 15,458口
結果として、つみたてNISAの時価評価額は462,666円になっており、前月比で-17,843円となっています。
ちょっとだけ減ったな。
企業型確定拠出年金
現在の企業型確定拠出年金保有銘柄と保有数、評価額など、こんな感じになっています。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| 野村外株インデックスファンド | 1,995,939 | 8,085,776 | -712,168 |
企業型確定拠出年金については、会社からの支給14,000円分で野村外株インデックスファンドを買い増ししたものの、主要株価指数の影響をモロに受けました。
結果として、時価評価額は8,085,776円。前月と比べて-712,168円となっています。
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ガッツリ減りすぎやろ。
預り金・外貨預り金
投資対象である5つの資産以外にも、預り金・外貨預り金を保有しており、合計すると69,393円と前月と比べて+64,233円になっています。
預り金を使いきれなかった理由として、投資信託の買付が間に合わなかったためです。
| 銘柄 | 保有数 | 時価評価額(円) | 前月比(円) |
|---|---|---|---|
| 日本円 | 65,751 | 65,654 | |
| 米ドル | 31.54ドル | 3,642 | -1,421 |
投資信託メインとなると、買付が間に合わねェ。
まとめ
この記事を簡単にまとめると、こんな感じになる。
| 銘柄 | 分類 | 保有数 | 時価評価額(円) |
|---|---|---|---|
| ヘリオステクノ | 国内株 | 4,000 | 1,184,000 |
| TSLA | 外国株 | 17 | 1,661,520 |
| TSM | 外国株 | 100 | 1,358,160 |
| KO | 外国株 | 277 | 1,946,147 |
| MCD | 外国株 | 50 | 1,478,663 |
| QQQ | 外国株 | 41 | 1,665,660 |
| NFNASDAQ | 外国株 | 2.30319 | 39,204 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 外国株 | 1,128,277 | 1,781,775 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | REIT | 1,389,480 | 1,631,527 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 外国株 | 265,671 | 462,666 |
| 野村外株インデックスファンド | 外国株 | 1,995,939 | 8,085,776 |
| 預り金/外貨預り金 | 現金資産 | 69,393 | |
| 合計 | 21,364,396 |
今回、2022年1月のポートフォリオを公開しました。将来実施されるであろう金融所得課税に備えて、2022年に立てた投資戦略に沿って投資を続けています。
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しかし、1月は保有株ほぼ全て下落し、前月と比べ資産を大きく減らすこととなりましたが、資産を大きく増やすチャンスと捉えて投資を続けていきます。
最終的に資産が増えればええんや。